Futures Trading Opzioni Vs

5 vantaggi di merce contro opzioni azionarie In base all'esperienza di nuovi operatori delle materie prime, weve trovato circa 80 di loro hanno una storia con le stock option. La maggior parte di questi operatori, se premuto, esprimono un vago desiderio di diversificare come uno dei loro principali motivi per prendere il passo successivo alle materie prime. Tuttavia, il suo intrigante che pochi hanno una solida conoscenza dei reali vantaggi che le opzioni delle materie prime in grado di offrire, soprattutto se sono abituati ai vincoli che la vendita di stock option può mettere su un investitore. Dont fraintendere: la vendita di opzioni azionarie può essere una strategia redditizia nelle mani giuste. Tuttavia, se siete uno delle decine di migliaia di investitori che vendono opzioni azionarie per migliorare le prestazioni portafoglio azionario, si può essere sorpresi di scoprire la potenza si può ottenere sfruttando questa stessa strategia in materie prime. In un'epoca in cui la volatilità improvvisa ed eccessiva è comune, la diversificazione è più importante che mai. Ma i vantaggi dont finiscono qui. La vendita (noto anche come scrittura) opzioni possono offrire vantaggi agli investitori in entrambe le azioni e materie prime. Tuttavia, ci sono differenze sostanziali tra la scrittura stock option e opzioni su futures scrittura. Cosa bolle in genere fino a è di leva. Futures opzioni offrono più leva e, di conseguenza, in grado di fornire maggiori ricompense potenziali (in aggiunta a maggior rischio). Nella vendita di opzioni su azioni, non c'è bisogno di indovinare la direzione del mercato a breve termine al profitto. Lo stesso resta vero in futuro, con alcune differenze chiave: requisito di margine inferiore (vale a dire, un maggiore ritorno sugli investimenti). Questo è un fattore chiave che attrae molti commercianti di stock option ai future. Margini costituiti per tenere brevi stock option possono essere da 10 a 20 volte il premio incassato per l'opzione. Con il sistema di calcolo del margine di industrys future, tuttavia, le opzioni possono essere venduti con requisiti di margine out-of-pocket per non più di 1-1-e-un-metà volte premio raccolti. Per esempio, si potrebbe vendere un'opzione per 600 e inserire un margine di soli 700 (premio totale requisito di margine meno raccolti). Questo può tradursi in sostanzialmente più elevato ritorno sul vostro capitale circolante. premi attraenti possono essere raccolti per profonde scioperi out-of-the-money. A differenza di titoli azionari dove raccogliere tutte premio vale la pena, le opzioni devono essere venduti da uno a tre prezzi di esercizio di opzioni future di denaro spesso possono essere venduti a prezzi di esercizio di gran lunga out of the money. A questi livelli lontani, mosse di mercato a breve termine in genere non avrà un grande impatto sulla vostra valore di opzioni di conseguenza, il tempo valore erosione può essere consentito di lavorare meno ostacolata da volatilità a breve termine. Liquidità. Molti commercianti equity option si lamentano della scarsa liquidità sforzi intralci per entrare o uscire posizioni. Mentre alcuni contratti future hanno open interest più elevato rispetto ad altri, la maggior parte dei principali contratti, come dati finanziari, zucchero, cereali, oro, gas naturale e petrolio greggio, hanno notevole volume e open interest, offrendo diverse migliaia di contratti aperti al prezzo di esercizio. Diversificazione. Allo stato attuale dei mercati finanziari, molti investitori sono alla ricerca di una diversificazione prezioso lontano da titoli azionari. Con l'espansione in opzioni su materie prime, non solo si guadagna un investimento che non è correlato alle azioni, le posizioni delle opzioni possono essere anche non correlati gli uni agli altri. In azioni, più singoli titoli, e le loro opzioni, si muoverà in balia dell'indice nel suo complesso. Se Microsoft è in calo, è probabile che le vostre partecipazioni di Exxon e Coca Cola sono in calo pure. In materie prime, il prezzo del gas naturale ha poco a che fare con il prezzo del grano o argento. Questo può essere un vantaggio importante nel diluire il rischio. polarizzazione fondamentale. Nel vendere una stock option, il prezzo di tale stock dipende da molti fattori, non ultimo dei quali sono utili societari, commenti da parte dei membri del CEO o da tavolo, azioni legali, le decisioni regolamentari o più ampia direzione del mercato. Germogli di soia, tuttavia, cant cuocere i loro libri, e rame smussano essere dichiarati troppo grandi per fallire. L'immagine supplydemand delle merci è analiticamente più pulito. Conoscere i fondamenti di una merce, come le dimensioni delle colture e cicli di domanda, può essere di grande valore in caso di vendita opzioni su materie prime. In materie prime, è più spesso fondamentali antiquati della domanda e dell'offerta che alla fine determinano il prezzo, non le azioni di un CEO male comportarsi. La conoscenza di questi fondamenti può dare un vantaggio nel decidere quali opzioni da vendere. Circa l'autore James Cordier è il fondatore di Liberty Trading GroupOptionSellers. Michael Gross è un analista di Liberty. Hanno scritto: La guida completa alla vendita di opzioni 3a edizione (McGraw-Hill 2014). OptionSellersStock Futures vs Stock Options Stock futures e opzioni su azioni sono accordi scadenza a base tra acquisto e vendita di parti oltre un'attività sottostante. che in entrambi i casi sono azioni di titoli azionari. Entrambi i contratti forniscono agli investitori opportunità strategiche per fare soldi e copertura di investimenti in corso. (Correlati: Scegliere Opzioni diritto di commerciare in sei semplici passaggi.) I due strumenti di trading sono molto diversi, ma molti prima e principianti investitori possono essere facilmente confusi dalla terminologia. Prima che un investitore può decidere di negoziare sia future o opzioni, devono capire i quattro principali differenze tra futures su azioni e stock option. 1. I premi contratto, quando gli acquirenti di call e opzioni put acquisto di un derivato. pagano una tassa di una volta ha chiamato un premio. Nel frattempo, i venditori di call e opzioni put raccolgono un premio. Il valore dei contratti decade come si avvicina la data di regolamento. Tuttavia, l'aumento dei prezzi premium e cade, consentendo agli utenti di vendere i loro call e put per un profitto prima della data di scadenza. Coloro che vendono opzioni possono acquistare opzioni call al fine di coprire le dimensioni della loro posizione pure. futures su azioni può essere acquistato su singoli titoli (SSF) o di concentrarsi sul più ampio performance di un indice come il SampP 500. Tuttavia, con futures su azioni, il partito di acquistare paga qualcosa di diverso da un premio contratto al momento dell'acquisto. parti acquisto pagano qualcosa di noto come margine iniziale, che è una percentuale del prezzo da pagare per gli stock. 2. Passività finanziarie quando qualcuno acquista una stock option. l'unica passività finanziaria è il costo del premio al momento del contratto viene acquistato. Tuttavia, quando un venditore apre opzioni put per l'acquisto, sono esposti ad un massimo di responsabilità sugli stock dei prezzi sottostanti. Se un'opzione put dà all'acquirente il diritto di vendere le azioni a 50 dollari per azione, ma il titolo scende a 10, la persona che ha avviato il contratto deve essere d'accordo per l'acquisto del magazzino per il valore del contratto, o 50 dollari per azione. I contratti future, tuttavia, offrono la massima responsabilità nei confronti sia l'acquirente e il venditore del contratto. Come sottostanti cambiamenti di prezzo delle azioni in favore contro sia l'acquirente o venditore, le parti possono essere obbligati a iniettare capitale aggiuntivo nei loro conti di trading per adempiere ad obblighi quotidiani. 3. Il compratore e venditore obblighi al momento della scadenza Coloro che acquistano opzioni call o put ricevono il diritto di acquistare o vendere un titolo ad un determinato prezzo d'esercizio. Tuttavia, essi non sono obbligati a esercitare l'opzione al momento della scadenza del contratto. Gli investitori esercitano soltanto i contratti quando sono in the money. Se l'opzione è fuori del denaro. l'acquirente del contratto non ha l'obbligo di acquistare il titolo. Gli acquirenti di contratti a termine sono obbligati ad acquistare il titolo sottostante da parte del venditore del contratto alla scadenza non importa quale sia il prezzo è del valore di base. Il contratto future prevede l'acquisto del titolo al 100, ma il titolo sottostante è valutato al momento della scadenza del contratto a 80, l'acquirente deve acquistare al prezzo concordato. Eppure, è molto raro che i futures su azioni che si terrà alla loro data di scadenza. 4. opzioni di flessibilità di investimento Stock forniscono agli investitori sia il diritto di acquistare un titolo (ma non l'obbligo) e il diritto di vendere lo stesso magazzino (ma non l'obbligo) attraverso call e put, rispettivamente. Ma anche le stock option forniscono agli investitori una larghezza di strategie flessibili non disponibili attraverso il commercio dei futures. Ogni strategia offre diversi potenziali di profitto per gli investitori e gli speculatori. Per un elenco completo di queste opportunità, visita qui. futures su altra parte offrono molto poco flessibilità una volta un contratto è aperto. Come già detto, gli investitori acquistano il diritto e l'obbligo per la realizzazione una volta che viene aperta una posizione. Dovrei Futures compravendita di opzioni Se un operatore decide di utilizzare le opzioni stand-alone, futures su azioni, o una combinazione dei due richiede una valutazione delle singole aspettative e gli obiettivi di investimento. Una delle prime domande che un investitore deve porsi è la quantità di rischio che sono disposti ad assumere nelle loro strategie di investimento. Option Trading fornisce rischio meno in anticipo per gli acquirenti, data la mancanza di obbligo di esercitare il contratto. Ciò fornisce un approccio più conservativo, soprattutto se i commercianti utilizzano una serie di strategie aggiuntive come chiamata toro e mettere spread per migliorare le probabilità di successo commerciale a lungo termine. Una misura del rapporto tra un cambiamento nella quantità richiesta a un particolare buona e una variazione del suo prezzo. Prezzo. Il valore di mercato totale in dollari di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana era developed. Options Tutorial Base Al giorno d'oggi, molti investitori portafogli comprendono investimenti come i fondi comuni di investimento. azioni e obbligazioni. Ma la varietà di titoli che avete a vostra disposizione non finisce qui. Un altro tipo di sicurezza, chiamato un'opzione, presenta un mondo di opportunità per investitori sofisticati. La potenza di opzioni risiede nella loro versatilità. Essi consentono di adattare o modificare la propria posizione in base a qualsiasi situazione che si pone. Le opzioni possono essere speculativa o conservatore come si desidera. Questo significa che si può fare tutto da proteggere una posizione da un calo di scommesse a titolo definitivo sul movimento di un mercato o di un indice. 13 Questa versatilità, tuttavia, non viene senza i suoi costi. Le opzioni sono titoli complessi e possono essere estremamente rischioso. Questo è il motivo per cui, quando trading opzioni, youll vedere un disclaimer come la seguente: 13 opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti. Opzione trading può essere di natura speculativa e portare sostanziale rischio di perdita. Solo investire con capitale di rischio. 13 Nonostante quello che qualcuno ti dice, trading di opzioni coinvolge rischi, soprattutto se non sai cosa stai facendo. A causa di questo, molte persone suggeriscono di evitare di opzioni e dimenticare la loro esistenza. 13 D'altra parte, ignorando qualsiasi tipo di posti investimento che in una posizione debole. Forse la natura speculativa di opzioni non si adatta al vostro stile. Nessun problema - allora non speculare in opzioni. Ma, prima di decidere di non investire in opzioni, è necessario comprendere loro. Non imparare come funzionano le opzioni è così pericoloso come saltare a destra in: senza conoscere le opzioni che ci si gettar via non solo avere un altro elemento nella vostra cassetta degli attrezzi investire ma anche perdere comprensione del funzionamento di alcuni dei mondi più grandi società. Sia che si tratti di copertura del rischio di operazioni di cambio o per dare dipendenti di proprietà in forma di stock option, la maggior parte delle multinazionali opzioni oggi uso in una forma o nell'altra. 13 Questo tutorial vi introdurrà ai fondamenti di opzioni. Tenete a mente che la maggior parte dei commercianti opzioni hanno molti anni di esperienza, quindi non aspettatevi di essere un esperto subito dopo la lettura di questo tutorial. Se si arent a conoscenza di come funziona il mercato azionario, controllare il tutorial Basics Fotografici.